取舍有道 - 区块链如何做价值投资

精链币答 光头
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如果说2017年是区块链行业的野蛮生长,那么2018年将会是区块链行业的价值留存。

在上一篇文章中:投资的分类研究,我们把投资进行了分类,找到了投资的方向:价值投资。这一篇再缩小一下范围,讨论下区块链行业如何做价值投资。

内容有以下三点:

价值投资有哪些益处

区块链行业是否适合价值投资

区块链行业如何做价值投资

一、价值投资有哪些益处

由于价值投资这个词在投资行业已经被用滥了,以至于很多人没有意识到价值投资的精华所在,也没有很好的辨别真伪。

真正的价值投资只有两种:成长投资和价值投资,在这篇文章做过介绍:投资的分类研究,这里不再赘述。

我们现在讨论的是,真正的价值投资,有哪些益处,真的有那么神奇吗?

答案是肯定的!下面是我总结出来的价值投资的好处。

1、能赚钱,能持续的赚钱,能持续的赚大钱。

价值投资是能够赚到钱的,在混乱的17年可以挣到钱,在冰火两重天的18年可以挣到钱,到泡沫快要破灭的19年也能够赚到钱。

价值投资就像是找到了属于你的金矿,能够源源不断的挖出属于你的黄金。价值投资能够持续不断的赚钱,价值投资是财务自由的前提。

价值投资就像是比赛中的乌龟,总是会跑过那只投机的兔子。价值投资做的是细水长流,却在不经意间,积累起大量的财富。价值投资能够持续的赚大钱,像恒星一样发光发热,而那些投机客却像稍瞬即逝的流星,一闪而过。

2. 让生活过的更好,让人生得到升华

让生活过好,有两个前提:一是要有物质基础,也就是要有钱;二是要有精神寄托,就是要有理想抱负。

价值投资正好可以满足这两点,既可以挣到钱,又可以实现自我。

价值投资不用每天看盘,不做短线,不做高频交易,不用担心暴跌。价值投资在做了很多的辛苦研究之后,表现出来的是淡定从容,风淡云轻。

在前面这篇文章中:盘点2017 - 我的投资元年,我提到过,投资拯救中年危机;不仅如此,投资还可以让人生得到升华,在这篇文章中有介绍:投资让人生得到升华

价值投资能够提高生活的质量,更加关注自己的生活,关心自己的理想抱负,有更多的时间思考人生的意义,结交更多的朋友,让人的心胸更加开阔和淡然。

价值投资能够树立很好的价值观,赚钱只是价值实践的附属品,心离钱越远,钱离口袋越近。

3. 让这个社会变得更好

价值投资者把资金投入到有实际价值和应用落地的项目中,把资金用在提高服务质量、提高效率、减少资源浪费的项目中,能给我们的生活带来更多的便利,能让社会发展的更好。

通过投资这个过程,投资者为这个社会尽了自己的一份力。价值投资的人越多,好的项目会发展的越好,这个社会也会变得越来越好。

二、区块链行业是否适合价值投资

可能不少人有疑问,价值投资在股市中有一定的市场,但是在区块链行业却不一定会有用,区块链和股市还是有很大的区别的。

口说无凭,我来列举一些实际的例子来证明,价值投资同样适用于区块链行业。

先看看比特币近一年的走势:

取舍有道 - 区块链如何做价值投资

红圈是买入点,当时还在定投比特币,币的价格在1000$附近。定投的记录在这篇文章中有介绍:我的理财定投方式

取舍有道 - 区块链如何做价值投资

尽管后面比特币出掉了,但是出的原因不是因为比特币没有价值了,而是找到了更加适合自己的更有成长空间的其他价值币种。

接着看持有时间最长的莱特币,走势如下:

取舍有道 - 区块链如何做价值投资

红圈的买入点是15$左右,当时买的速度跟不上上涨的速度。下面的图文在这篇文章有介绍:有这么多赚钱机会,你却无动于衷,当时的莱特币价格在100¥出头。

取舍有道 - 区块链如何做价值投资

来看看以太坊,我的第一笔收益就是在以太坊上,家里的新冰箱就是靠以太坊买到的,这也是我投资数字货币的开始。

取舍有道 - 区块链如何做价值投资

继续举例子,我的最爱之一:瑞波币。

取舍有道 - 区块链如何做价值投资

红圈买入点价格在0.15$左右,最高位到了3.5$,及时是现在的价格,也在1.2$左右。

这篇介绍瑞波的文章里:寻找下一个金融科技巨头 – Ripple,有我对瑞波的判断。

取舍有道 - 区块链如何做价值投资

还有IOTA,也是我的价值币之一。

取舍有道 - 区块链如何做价值投资

买入点的价格在0.8$左右,最高价格4.5$,当前价格是2.4$。

同样的,这篇文章有我对IOTA的判断:物联网世界的基石 — IOTA

取舍有道 - 区块链如何做价值投资

列举出这么多例子,就是为了用实际的案例说明,价值投资在区块链行业同样适用,而且会有非常好的回报。

如果说投资了一两个涨幅较大的币是运气的话,那么在我投资的这好几个数字货币中,没有哪一个是等闲之辈的。

成功的投资者靠的是认知和能力,与运气无关,与机遇有关,而机遇是只有在提前准备好的情况下,有长远的眼光,提前布局了,才抓得住这个机遇。

就好比是目前的区块链行业,有多少人是真的看得懂,又有多少人抓得住这个机会呢?

三、区块链行业如何做价值投资

我把区块链行业的价值投资方法,总结为一句话:好币,好价格,长期持有,适当分散

好币

好币,就是价值币种,哪些是价值币种呢,需要做非常多的研究。

我在四川区块链俱乐部的一次培训会上:暖冬回暖,培训起航,年会在望分享的EOS的投资逻辑,就是一个典型的价值投资研究过程。

价值投资者需要做的最多的事情是阅读,阅读,还是阅读。我在把所有能找到的EOS资料阅读一遍甚至几遍后,开始梳理各种逻辑关系,分析EOS的商业模式。

有价值的币并不仅仅是在技术上领先的,技术是必要而非充分条件,好的项目是结合了天时、地利和人和等多种因素等,再结合个人的认知判断,给出的答案。

所以投资不仅是一门科学,它更多的是一门艺术,侧重于定性而不是定量。

好价格

好价格并不是指便宜的价格,在K线图中,历史价格只具有参考意义,但不能作为决策的依据。

好价格是什么呢,是在认真研究投资标的之后,真正看懂了它的价值,它的成功概率是非常大的,并且整个行业的大趋势是向上的,此时此刻的价格,就是最好的价格。

为什么这么说呢,是因为即使在投资标的非常便宜的时候,没有看懂它,是不会下重仓的。我们常常后悔没有买到上涨几十百倍的币,后悔没有买几套房子来投资,不是因为运气不好,是因为自身的认知能力没有达到应有的程度。

而在我们看懂它之后,即使当前的价格是历史最高价,也没有关系。把时间拉长来看,当前价格也不过是历史上的一个小山坡而已。

长期持有

做好这一点是非常难的,因为人天生就是急功近利的,大多数人总是想着一夜暴富,却忘记了任何事物的发展都要循序渐进的。

投资如此,人生也是如此。

我们可以看看身边的人,做短线的往往在不断上演追涨杀跌的游戏,而收益最大的,却是那些长线投资的价值投资者。

巴菲特说过:如果你不想持有股票十年,那就不应该持有它十分钟。区块链的世界节奏比股市要快得多,那我想说的是:如果你不想持有一个数字货币半年的时间,那就不应该持有它一分钟

守得云开见月明,这就是价值投资者应该做的,而一旦做好决策之后,价值投资者往往没有太多的事情可做,这就是所谓的大道至简。

投资是简单的,但不容易。长期持有是简单的,也不容易。

适当分散

适当分散包含两方面的含义:一是要分散投资,二是要适当配置,投资标的不能太多,也不能太少。

分散投资的道理大家都懂,就是为了分散风险,不要把鸡蛋放在一个篮子里面。

适当配置能够做好的人却并不多,总是往两个极端方向走。

要么是过于分散,看到不错的项目就想投,这样分散到每个项目的投资额就会被稀释掉。即使其中的一些标的涨幅惊人,由于投资金额不足的原因,并没有享受到上涨的红利,反而是因为过多的投资摊平了整个收益。

要么是过于集中,只投资一两个,尽管有可能会有非常不错的收益,但是一旦项目失败,满盘皆输,风险实在太大。

最好的投资策略是,选择3~5个价值标的,既分散了风险,也能最大化的享受到投资回报。

在股市做价值投资的钟兆民的投资理念是:一个老婆,两个儿女,三只股票就够了。借用下他的话,我在区块链行业的投资理念是:一个老婆,两个家庭,三个数字货币

之前的文章中有提到过,在我的资产配置中,三个数字货币就是我的三驾马车,载着我驶向自由。

差不多说完了,该做一些总结了。

要在区块链行业做价值投资,就要有所取舍,我把标题称之为取舍有道,是因为取舍取舍,有舍,才有得,在投资标的的选择上必须百里挑一,精挑细选,选定了就要义无反顾的持有下去。既然选择了价值投资,就要坚定不移的做下去,回报总是在不经意中到来。

这和我们的人生是多么的相似,选择总是如此的多,总会不由自主的站在十字路口。选择什么样的路,就会有什么样的生活。就像是选择了区块链行业,就应该义无反顾的投身其中,结果如何已不重要,重要的是过程,在这个精彩纷呈的行业,一定有不一样的精彩。